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まず始めに … (6) 資金繰り実績・予定表

↑これは、資金繰り表です。現金・預金の動きの実績額が月ごとに表示されます。売掛・買掛の期日到来金額は、参考データとして、自動記入されています。入出金の予定金額は、手動で入力できるようになっています。 （売掛の期日到来金額は、取引先からの入金サイトを考慮して、売掛伝票入力時点で加算されます。） （予定金額を入力する画面は、この表の横にあります。） 売掛入金、買掛支払いの内の消費税部分は、借受消費税、仮払消費税の欄に加算されています。 資金繰り表の下の欄外に、参考データとして、現時点の資金残高（現金・預金の残高）と、それに今月中の期日到来売掛・買掛を足し引きした金額を表示しています。

資金繰り実績・予定表の説明はこれで終了です。（詳しくは、別ページで）
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